Перечень документов

1. Документы, подтверждающие юридический статус Лизингополучателя:

1.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия).

1.2. Устав юридического лица со всеми изменениями (нотариально заверенная копия).

1.3. Решение о создании юридического лица (учредительный договор, решение учредителя, приказ уполномоченного органа о создании и т.д.) (нотариально заверенная копия)

1.4. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет (нотариально заверенная копия).

1.5. Копия справки Госкомстата (нотариально заверенная копия).

1.6. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя (протокол общего собрания, совета директоров, приказ вышестоящего органа и т.п.) (заверенная подписью руководителя и печатью).

1.7. Копия трудового договора с генеральным директором (заверенная подписью руководителя и печатью).

1.9. Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи в карточке образцов подписей (главного бухгалтера, заместителей руководителя, заместителей главного бухгалтера и т.п.) (заверенная подписью руководителя и печатью).

1.10. Копии гражданских паспортов руководителя и главного бухгалтера. (заверенная подписью руководителя и печатью).

1.11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом не ранее, чем за 15 рабочих дней до представления документов (оригинал или нотариально удостоверенная копия).*

1.12. Копии лицензий, патентов на осуществление деятельности, требующей соответствующего разрешения, заверенные руководителем.

1.13 Выписка из реестра акционеров выданная не ранее, чем за 15 рабочих дней до представления документов.

2. Документы, характеризующие финансовое положение Лизингополучателя:

Бухгалтерская отчетность (Ф.1,2,3,4,5) за последние 5 отчетных дат и два полных отчетных года, составленная в соответствии с требованиями Минфина России, заверенная подписью руководителя и печатью, с приложением пояснительной записки и аудиторского заключения (или его итоговой части) по результатам обязательного по законодательству Российской Федерации аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при его отсутствии - за предшествующий год).

Анализ 51 счета «Расчетный счет» в разрезе банков и расчетных счетов, за 6 последних месяцев с ежемесячной разбивкой.

Оборотно-сальдовые ведомости по сч 66, сч 67.

2.1. Расшифровки к представленному балансу на последнюю отчетную дату:

• краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
• долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита (займа), процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов; (Приложение №1)
• кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, дебиторов и дат возникновения, а также выделением просроченной задолженности; (Приложение №2)
• полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
• справка о договорах лизинга по состоянию на последнюю отчетную и текущую дату, с указанием общей суммы по договору, периодичности и суммы погашения, фактического остатка задолженности. При наличии просроченной задолженности указать сумму и срок просроченной задолженности.
• справки из подразделения ФНС России (МНС России):**

  • о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга)
  • о счетах открытых в коммерческих банках.

• справки банков включающие:**

  • остатки на расчетных и текущих валютных счетах Лизингополучателя на текущую дату;
  • отсутствие/наличие претензий к счетам (Картотека 2, просроченная ссудная задолженность, иные ограничения на распоряжение денежными средствами);
  • суммарные ежемесячные обороты по расчетным и текущим валютным счетам за последние 12 месяцев;
  • остатки на ссудных счетах Лизингополучателя и параметры действующих кредитов (сумма, срок, вид обеспечения);
  • наличие/отсутствие кредитной истории и её характеристика.

• расшифровка основных средств;
• прогноз движения денежных средств на период действия договора финансового лизинга и план доходов и расходов организации;
• общие сведения и описание бизнеса организации (Лизингополучателя);





* В ходе рассмотрения заявки Лизинговая компания может запросить дополнительные документы.

** В первую очередь необходимо предоставить финансовые документы с расшифровками и учредительные. Справки из налоговой, из банков, а так же Выписка из ЕГРЮЛ могут быть предоставлены в последнюю очередь.

Формы таблиц для заполнения будут направлены дополнительно по электронной почте.

Cкачать перечень документов в формате Word